বৃহস্পতিবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৪, ১১:২৯ অপরাহ্ন
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন, ২০২০ সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। ফান্ড দুইটি হচ্ছে- সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও সিএপিএম আইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড
সিএপিএম বিডিবিএল ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান (ইপিউ) হয়েছে ৭৫ পয়সা, আগের বছর একই সময় আয় ছিল ৫৭ পয়সা।
৩০ জুন,২০ শেষে ফান্ডটির ক্রয়মূল্য অনুসারে নিট সম্পদের মূল্য দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৯০ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্য অনুসারে নিট সম্পদের মূল্য দাঁড়িয়েছে ৮ টাকা ৩৯ পয়সা।
সিএপিএম আইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড
সিএপিএম আইবিবিএল ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান (ইপিউ) হয়েছে ৪৮ পয়সা, আগের বছর একই সময় আয় ছিল ৯৮ পয়সা।
৩০ জুন,২০ শেষে ফান্ডটির ক্রয়মূল্য অনুসারে নিট সম্পদের মূল্য দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৮৫ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্য অনুসারে নিট সম্পদের মূল্য দাঁড়িয়েছে ৮ টাকা ৯৯ পয়সা।
ফান্ড দুইটির রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ২৩ আগস্ট।
